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[青阳新闻] 县财政局着力提高国库库款管理水平

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[LV.10]以坛为家III

发表于 2020-10-22 12:12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
信息来源:青阳县财政局

认真贯彻落实文件精神。严格按照《财政部关于进一步加强库款管理工作的通知》要求,规范财政库款资金运行和支付流程,切实防范库款支付风险,确保财政资金安全稳健运行。

完善国库单一账户体系。继续规范预算单位零余额账户管理,财政专户由财政国库部门统一管理,按上级要求核销不合规的财政专户,清理撤销的财政专户中的资金按规定及时并入其他财政专户分账核算或缴入国库。

不断加快预算执行进度。加快各项预算资金的收缴入库,根据各预算单位报来的资金使用计划,按资金性质的轻重缓急,做好库款使用规划,科学合理调度库款。

建立健全按月对账制度。严格执行按月对账制度,实现同人行国库部门、代理银行、预算单位的按月对账,对账发现差错的,及时查找原因,切实做到账证相符、账账相符、账表相符。

加强库款运行统计分析。重点加强库款余额变动情况、库款余额相对水平和库款保障水平变动情况等方面的分析,了解库款的结构、流入流出的规律情况,发现库款管理存在的问题和不足,确保库款资金在合理区间运行,提高财政资金管理水平。  




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